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August 23, 2019
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Principes de base de l'analyse fondamentale dans le commerce de forex

L'analyse fondamentale prend en compte les variables économiques, sociales et politiques qui affectent l'offre et la demande d'actifs. Fondamentalement, l'offre et la demande affectent les prix et, comme partout ailleurs dans le monde, cela compte également pour le Forex. En fonction de divers facteurs, nous pouvons avoir une idée de la prospérité du pays. Si l'économie d'un pays se porte bien, sa monnaie se renforce. Les investisseurs voudront investir dans le pays, ce qui signifie qu'ils devront acheter un menu donné. Cela signifie que si l'économie est bonne, la valeur de la monnaie augmente. Si c'est mauvais, la valeur de la monnaie diminue.

Qu'est-ce que l'analyse fondamentale?

En règle générale, l'analyse fondamentale tente de prédire comment les variables économiques, sociales et politiques affectent les fluctuations des taux de change (actions, produits de base ou devises). La procédure de prévision par défaut comprend trois étapes:

  • Analyse globale – examine la situation économique globale
  • Analyse de terrain – examine les tendances dans le développement du domaine
  • Analyse d'entités spécifiques – examine la valeur des stocks, des marchandises ou la valeur de la monnaie

Nous pouvons diviser les besoins fondamentaux en analyse fondamentale sur le marché du Forex en deux étapes:

  • Analyse globale – analyse prévisionnelle de l'évolution des marchés des changes au total
  • Analyse d'entités spécifiques – spécifiquement sur le marché Forex suit le développement d'une paire de devises

Mais comme le marché des changes est un marché international interdépendant, presque sans frontières ni limites, ces deux étapes se confondent souvent, créant une grande analyse fondamentale du marché mondial des changes.

L'analyse fondamentale est une façon de regarder le marché à travers les aspects économiques, sociaux et politiques qui influencent l'offre et la demande d'actifs. En d'autres termes, nous recherchons une économie qui se porte aussi bien et aussi régulièrement que sa monnaie. Plus l'économie du pays se porte bien, plus les pays voisins ont confiance en sa monnaie. Les spécialistes du marketing utilisent les informations basées sur les avis publiés dans des revues financières, des sites Web ou dans des revues professionnelles et des journaux financiers de façon périodique, hebdomadaire ou mensuelle, en plus du PIB (produit intérieur brut) et de l'ICE (indice du coût de l'emploi), publiés tous les trimestres.

Les sources d'informations les plus importantes sont les journaux financiers tels que le Wall Street Journal, le Financial Times, le New York Times, le magazine Business Week, ainsi que des sites Web tels que Reuters ou Bloomberg, ces deux derniers étant les plus en vue.

De nombreux facteurs fondamentaux et d’autres facteurs entraînent des modifications des taux de change des paires de devises; et l'analyse fondamentale est extrêmement importante pour le commerçant. Même un opérateur qui négocie uniquement sur la base d'une analyse technique doit prendre en compte les rapports annoncés.

La politique bouge avec le Forex

Tous les changements dans les mouvements des paires de devises sont directement liés aux changements de politique gouvernementale, militaire, économique ou financière des superpuissances. Les crises politiques sont généralement très dangereuses et imprévisibles pour les marchés. Contrairement aux événements politiques anticipés (élections, conclusions d'accords interétatiques, etc.), qui se déroulent généralement à une heure précise et qui offrent au marché des opportunités découlant de ces changements, des crises politiques surviennent soudainement. Il est important de savoir que dans des cas tels que des crises politiques, la propagation peut s’étendre de 5 à 100 pips. Ensuite, vous devez agir rapidement et avec la tête froide pour éviter de lourdes pertes.

Si vous envisagez et décidez de négocier en fonction de nouvelles fondamentales, sachez que les marchés ne réagissent pas toujours comme prévu. La nervosité et les spéculations sur des développements possibles avant même que les messages importants ne soient annoncés excitent souvent de faux signaux pour entrer dans le commerce. Par conséquent, il est important et nécessaire de tester soigneusement la méthode des entrées et des sorties, de préférence sur une plate-forme de démonstration contenant des données réelles et réelles.

De nombreux facteurs peuvent faire fluctuer la monnaie d’un pays. Le concept clé est que le mouvement des devises est basé sur l'offre et la demande, influencées à la fois par des facteurs économiques et des facteurs de confiance.

Indicateurs de base de l'analyse fondamentale

L'analyse fondamentale vise à déterminer la valeur d'une devise en évaluant la force et la faiblesse relatives de l'économie d'un pays par rapport à celles de ses partenaires commerciaux. La croissance du PIB, l'inflation, les taux d'intérêt, la stabilité politique et d'autres facteurs sont tous pris en compte.

Taux d'intérêt

La croissance des taux d’intérêt entraîne une augmentation de la valeur nominale des obligations et des obligations à taux d’intérêt. Les taux d’intérêt sont facturés par diverses institutions financières. Par exemple, le taux préférentiel est un taux d'intérêt facturé par les banques à des clients réputés et le taux des fonds fédéraux est un taux interbancaire pour les réserves d'emprunt destinées à satisfaire les exigences de marge. S'il existe une incertitude sur le marché en termes de taux d'intérêt, toute évolution de ces taux pourrait avoir une incidence directe sur les marchés des changes. En règle générale, lorsqu'un pays augmente ses taux d'intérêt, la devise du pays se renforcera par rapport aux autres devises à mesure que les actifs seront déplacés pour obtenir un rendement plus élevé. Le moment auquel le taux d'intérêt fluctue est généralement connu à l'avance. Les taux d’intérêt sont annoncés par les banques centrales des différents pays. Les plus importants sont:

  • banque d'Angleterre
  • Réserve fédérale américaine
  • Banque centrale européenne
  • Banque nationale suisse
  • Banque du Japon
  • Banque de réserve de l'Australie
  • Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande

Indicateurs économiques

  • PNB (Produit National brut) – Le PNB désigne la somme de tous les biens et services créés par les citoyens d’un pays donné.
  • PIB (Produit intérieur brut) – Le PIB indique la valeur de tous les produits et services produits dans le pays, quel que soit le propriétaire des actifs ou la nationalité du travail utilisé pour produire ces produits et services. Le produit intérieur brut est alors la somme de tous les biens et services produits par les entreprises nationales et étrangères dans l’économie au cours d’une année. Le PIB est un bon indicateur du rythme auquel l’économie d’un pays croît ou diminue, car il mesure la production et la croissance économiques du pays.
  • Les dépenses de consommation
  • Dépenses d'investissement
  • Les dépenses du gouvernement

Indicateurs de secteur industriel

  • Production industrielle – La production industrielle est la mesure trimestrielle de la variation de la quantité de biens et services produits par unité d'intrant. Il intègre les intrants travail et capital.
  • Capacité d'utilisation
  • Commandes d'usine
  • Commandes de biens durables – Les commandes de biens durables mesurent les nouvelles commandes passées auprès de fabricants nationaux pour la livraison de biens durables.
  • Inventaires des entreprises – Les stocks des entreprises et les chiffres de vente sont constitués de données provenant d'autres rapports, telles que les commandes de biens durables, les commandes d'usine, les ventes au détail et les stocks de gros et les données de vente. Les stocks sont une composante importante du rapport sur le PIB, car ils permettent de distinguer quelle partie de la production totale produite reste non vendue.

Indicateurs du secteur de la construction

  • Autorisations de planification
  • Les inscriptions, un proxy pour les mises en chantier
  • Habitations terminées
  • Investissement dans le secteur de la construction

Indicateurs du secteur de la construction

  • Politique fiscale – est la partie d’une politique économique nationale qui affecte les changements économiques liés au montant et à la structure des dépenses publiques et des impôts.
  • Politique monétaire – fait partie d'une politique économique nationale mise en œuvre par les instruments monétaires de la banque centrale.
  • Inflation – fait référence à la hausse des prix (niveau des prix) et des salaires au fil du temps réduisant le pouvoir d'achat. Il est calculé à partir des variations de l'indice des prix, généralement un indice des prix à la consommation ou un déflateur du PIB.
  • IPP (Indice des prix à la production) – L'IPP mesure les variations moyennes du prix de vente telles qu'indiquées par les producteurs nationaux pour leur production dans diverses industries. Le marché du Forex a tendance à se concentrer sur l'IPP pour les produits finis corrigés des variations saisonnières sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle. L'indice des prix à la consommation est un précurseur précis du chiffre important de l'indice des prix à la consommation (IPC).
  • IPC (Indice des prix à la consommation) – L’IPC est un indicateur primaire de l’inflation qui mesure le prix moyen des biens et services les plus couramment utilisés par un ménage type. Par définition, il s'agit d'une mesure du niveau de prix moyen payé par les consommateurs urbains pour un panier fixe de biens et de services. Il rapporte les variations de prix dans plus de 200 catégories. Les articles inclus dans l'IPC reflètent les prix de la nourriture, des vêtements, du logement, du carburant, des transports, des soins de santé et de tous les autres biens et services que les gens achètent pour leur vie quotidienne.
  • Déflateur du PNB – proportion actuelle et constante du PNB
  • Déflateur du PIB – part courante et constante du PIB
  • Bureau de recherche de produits (CRB)
  • Balance commerciale de marchandise – balance des échanges de biens

Indicateurs du secteur de la construction

  • Rapport sur le statut d'emploi – généralement l'indicateur le plus important.
  • ECI (Indice du coût de l’emploi) – l'indice des coûts salariaux.
  • Ventes au détail
  • Ventes de véhicules automobiles – l'indice des ventes de véhicules automobiles
  • Revenu personnel

Principaux indicateurs

  • Semaine de travail moyenne des ouvriers de production
  • Nombre moyen de demandes hebdomadaires de chômage public
  • Nouvelles commandes de biens de consommation et de matériaux
  • Vendeurs de performance
  • Contrats et commandes d'usines et d'équipements
  • Nouveaux permis de construire délivrés
  • Changement des commandes dans le carnet de commandes des fabricants
  • Changement dans les prix des matériaux

L'analyse fondamentale est une méthode très efficace et efficiente pour prévoir les conditions économiques, mais pas nécessairement exacte pour prévoir les mouvements des prix du marché. Il est important d'étudier les fondamentaux et de voir comment ils correspondent le mieux à votre style de trading avant de vous lancer dans un moule particulier en ce qui concerne tout aspect de l'analyse de marché. En outre, il est essentiel de rester au courant des annonces publiques et des informations susceptibles de déplacer soudainement un taux de change de plusieurs centaines de pips en quelques minutes.

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