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September 17, 2019
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Analyse technique

Qu'est-ce que l'analyse technique?

L'analyse technique est une méthode de prévision des prix basée sur les calculs mathématiques des prix effectués dans le passé. Ceci est l'analyse des prix et des graphiques séries chronologiques. Cette méthode a été créée pour générer des profits sur le marché boursier et sur les marchés des actions, des actifs, puis sur les marchés à terme. Toutes les méthodes d’analyse technique ont été créées séparément et n’ont été réunies que dans les années 1970 en une seule théorie avec une philosophie, des axiomes et des principes de base uniques.

L'analyse technique est la méthode de prévision des prix qui consiste à surveiller les graphiques des mouvements du marché pour les périodes précédentes. En d’autres termes, l’analyse technique ne prend pas en compte les raisons pour lesquelles les prix changent de direction (par exemple, après un changement de rendement des stocks ou d’autres prix), mais tient uniquement compte du fait qu’un prix évolue déjà dans une certaine direction.

L'expression “mouvement du marché” désigne trois types d'informations de base: prix, volume et intérêt ouvert.

Le prix est un prix réel des produits sur les marchés boursiers ou un taux de change. Toutes les informations influençant le prix du produit sont prises en compte dans le prix même et dans les volumes d'échanges et il n'est pas nécessaire d'étudier la dépendance des prix en fonction de facteurs politiques, économiques ou autres. Il suffit d’étudier la dynamique prix / volume et d’obtenir des informations sur le développement le plus possible du marché. L’historique de l’analyse technique indique que, dans de nombreuses situations, le prix augmente de manière continue et que sa baisse rebondit (après l’ouverture de positions à court terme). Comme le volume d’affaires comprend à la fois les transactions d’achat et de vente, le prix fixé après la cessation de la transaction ne dépend pas du volume de la transaction. Le nombre de transactions et le prix final ne sont pas connectés.

Le volume des échanges est le nombre de positions qui ne sont pas fermées avant la journée de négociation (volume des transactions ou volume des échanges). L'unité de mesure du volume des échanges est la devise nationale. Les trois indicateurs d'analyse technique ne sont pas tous identiques. Le principal est le prix, puis vient le volume et le dernier est l'intérêt ouvert. Selon les faits historiques, les changements de prix reflètent une psychologie plutôt stable de la foule du marché – la réaction des participants à des situations similaires est identique. Cependant, le volume des échanges, même en combinaison avec la variation des prix, ne peut pas afficher la demande et l'offre du marché. L'étude des prix et du volume des échanges est nécessaire pour acquérir de l'expérience dans la réalisation d'opérations sur des marchés boursiers. La règle générale est la suivante: demande et offre à prix fixe et le volume est confirmé.

L’utilisation pratique de l’analyse technique implique l’existence de certains axiomes.

Axiome 1. Le mouvement du marché est considéré par tous.

L’essentiel de cet axiome est que tout facteur influençant le prix (par exemple, le prix du produit du marché) – qu’il soit économique, politique ou psychologique – est pris en compte à l’avance et est reflété dans son graphique. Cela signifie qu'il y a un changement correspondant dans les conditions extérieures après tout changement de prix. Par exemple, sur le forex, il est indiqué que si la demande dépasse l'offre, le prix augmente. L’analyste technique fait la contre-conclusion: si le prix du produit augmente, la demande dépasse l’offre.

Axiome 2. Les prix ont une certaine direction.

Cette hypothèse était à la base de la création de toutes les méthodes d’analyse technique. L’objectif de l’analyse technique est la détermination du commerce (c’est-à-dire la direction du mouvement des prix) pour l’utilisation pendant le commerce. Il existe trois types de tendances: haussière (hausse des prix), baissière (baisse des prix) et latérale (les prix restent pratiquement inamovibles). Les trois types de tendances ne sont pas distincts, car le mouvement “en ligne droite” peut ne pas être rencontré souvent. Mais la tendance qui prévaut dans une certaine période peut être déterminée. Toutes les théories et méthodes d'analyse technique sont basées sur le mouvement de tendance unidirectionnel, sauf indication contraire du virage.

Axiome 3. L'histoire se répète.

Les analystes supposent que si certains types d'analyse fonctionnaient dans le passé, ils le seront dans le futur et que ce processus est basé sur l'état stable de la psychologie humaine. Cependant, la possibilité que la situation soit la même est exclue, de sorte que l'essence de l'axiome n'est que l'axiome.

En faveur de l'analyse technique en tant qu'instrument, nous avons des caractéristiques telles qu'une vision large et une manière de penser flexible qui ne sont pas propres à l'analyse fondamentale et qui permettent à de nombreux acteurs du marché d'atteindre l'objectif – de distinguer la direction du marché. L'analyse technique est l'instrument qui aide à abandonner la position commerciale à temps. Cependant, il est malheureusement impossible de prédire quoi que ce soit exactement. Les tableaux de prix fonctionnent parfaitement pour décrire les situations passées. Mais l'analyse technique des graphiques de prix dans le passé ne permet pas toujours de deviner des points de retournement (changements dans la direction du mouvement des prix) dans le futur. L'analyse technique est utile lorsque les prix se répètent dans des situations antérieures – la psychologie des commerçants est axée sur “l'achat et la détention”. Il est difficile d’imaginer que la profession d’intégriste travaille à la fois avec des valeurs mobilières, des devises et du sucre, ou qu’elle fasse les prévisions du jour et de l’année avec la même facilité. Mais l’analyse technique n’est pas aussi simple. Pour une utilisation efficace, vous aurez besoin de compétences professionnelles élevées, y compris de compétences permettant de choisir correctement la méthode appropriée.

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